การซื้อขายต้นสัปดาห์เปิดอย่างซบเซา เนื่องจากตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการในวันแรงงาน (Labor Day) ทำให้นักลงทุนทั่วโลกต้องเผชิญสภาพคล่องที่เบาบางและการเคลื่อนไหวในกรอบจำกัด อย่างไรก็ตาม ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ขยับขึ้นตามแรงหนุนจากตลาดยุโรปและการดีดตัวของหุ้นเทคโนโลยีในเอเชีย คาดว่าโมเมนตัมจะชัดเจนขึ้นเมื่อฝั่งสหรัฐฯ กลับมาเปิดทำการวันนี้
ในตลาดเงิน ค่าเงินดอลลาร์อ่อนลง ดัชนี DXY ลดลง 0.09% สู่ระดับ 97.68 ก่อนสัปดาห์สำคัญของตัวเลขการจ้างงาน นักลงทุนเริ่มวางตำแหน่งเพื่อรับมือความเป็นไปได้ที่ตัวเลขจะออกมาอ่อนแอกว่าคาด ซึ่งอาจยิ่งหนุนการคาดการณ์ลดดอกเบี้ยของเฟด
ตลาดน้ำมันโดดเด่นขึ้นมา โดย เบรนท์ พุ่ง 0.99% ปิดที่ 68.15 ดอลลาร์ และ WTI บวก 0.94% ปิดที่ 64.61 ดอลลาร์ แรงซื้อกลับมาอีกครั้งท่ามกลางความตึงเครียดในยูเครนที่รุนแรงขึ้น การโจมตีทางอากาศถี่ขึ้น และความหวังเรื่องการหยุดยิงที่เลือนหาย ทำให้ “ค่าความเสี่ยง” กลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง
ทองคำยังคงเป็นดาวเด่น นักลงทุนเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยต่อเนื่อง โดย XAUUSD ปิดบวก 0.81% ที่ 3,476.07 ดอลลาร์ ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากนักลงทุนป้องกันความเสี่ยงจากทั้งปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่า
ทองคำทะลุแนวต้าน – จ่อทำสถิติสูงสุดใหม่
ทองคำกลายเป็นจุดโฟกัสของตลาดเอเชียในช่วงเช้า ทะลุแนวต้านขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 3,508.50 ดอลลาร์ นับเป็นสัญญาณเชิงเทคนิคที่แข็งแกร่ง หลังจากดีดตัวจากระดับต่ำสุดเมื่อวันจันทร์
แรงขับเคลื่อนมาจาก “สองปัจจัย” คือ ความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของเฟด และความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อดอลลาร์อ่อนค่าและสถานการณ์ยูเครนเลวร้ายลง นักลงทุนจึงเร่งเข้าซื้อทองคำ
จากนี้ไป ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ จะเป็นกุญแจสำคัญ หากออกมาอ่อนแออาจหนุนให้ทองคำพุ่งต่อ แต่หากแข็งแกร่งกว่าคาด หรือมีสัญญาณคลี่คลายทางการเมืองระหว่างประเทศ ก็อาจกระตุ้นแรงขายทำกำไร อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ “ซื้อเมื่ออ่อนตัว (buy-the-dip)” ยังคงเป็นกระแสหลักของตลาดทองคำ
ปฏิทินเศรษฐกิจเริ่มร้อนแรง – จับตา CPI ยุโรป และ ISM สหรัฐฯ
หลังจากวันจันทร์ที่เงียบเหงา วันนี้ตลาดเริ่มคึกคักขึ้น แม้เอเชียยังสงบ แต่ความผันผวนจะเร่งตัวเมื่อยุโรปเปิดการซื้อขาย โดยจุดโฟกัสคือ ตัวเลขเงินเฟ้อเบื้องต้น (Flash CPI) ของสหภาพยุโรป ซึ่งคาดว่า Headline จะอยู่ที่ +2.1% y/y และ Core ที่ +2.2% y/y คาดว่าจะสร้างความผันผวนต่อค่าเงินยูโร
ในฝั่งสหรัฐฯ ตลาดจะได้เจอกับข้อมูลเศรษฐกิจระดับ Tier 1 เป็นครั้งแรกของสัปดาห์ ได้แก่ ISM Manufacturing PMI (คาด 49.0) และ ISM Prices (คาด 65.1) นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสแรกที่ตลาดจะตอบสนองต่อการอัปเดตมาตรการภาษีจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้มีโอกาสเห็นกระแสการซื้อขายหนาแน่นและเคลื่อนไหวตามข่าวรายวัน